新版项目 可行性研究报告（多篇）

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时期是实现全面建设小康社会奋斗目标承上启下的关键时期，也是全省深入实施“交通优先发展”战略的重要时期。科学编制和实施好农村公路发展规划，关系到我县农村经济发展，社会主义新农村建设及城乡协调发展。兴仁县交通运输发展规划是在县委、县政府的正确领导下，根据20xx年7月13日全州农村公路建设规划工作会议和国家、省对规划的有关要求及精神，结合我县区域经济发展的实际，成立了规划编制领导小组，明确有关部门及人员进行编写。农村公路发展规划，是在《兴仁县公路交通基础设施建设规划》的基础上，重点考察乡村油路的规划建设问题，深刻领会林树森省长在省交通厅调研时的讲话要点，即：“关于乡村油路问题？在目前投资压力比较大，而投资体制还没有变化之前，乡村道路建设要注意四个问题：一是要搞计划推进，原来怎样安排就怎么去做。在投资方面，交通部能给多少，省里面能安排多少，地方能出多少，只能按原计划来安排，在目前这个阶段，我们腾不出更多的资金往里投；二是要多跟交通部汇报，反映情况，争取他们加大对我省乡村道路建设的支持力度；三是要发动州、市、地出钱出力，原来确定的谁把路基搞好省里就给谁铺油，这个原则目前不要变。实际上在沿海地区，经济条件好的地方，村镇都要自己拿出钱来修路，你想加快发展，全部依靠国家投资不行，自己也要努力。我们的村镇穷，无钱，但目前也只好如此维持一段时间；四是要完善乡村道路建设规划，形成乡村道路网络，不能只有直进直出的路，形不成路网，要全省形成网络，不要太多断头路。”这就是我们编制的指导思想。也就是说：树立县级经济可持续发展的科学发展观，把国家高速路建设和二级公路建设与交通运输发展规划有机地联系起来，规划上处理好县级规划与部门和国家规划的关系，长远规划与近期规划的关系，解决好路的好与坏是经济发展快与慢的“瓶颈”。兴仁《规划》是紧紧抓住兴仁地处黔西南州中心，北面有#320高速路、西南面有#324高速路。正在建设的晴隆--～兴仁～ 兴义高速公路，在兴仁里程43公里，兴仁处建有一个立交互通。这是连接沪昆和汕昆高速公路的连线，对兴仁来说有着十分重要的意义。另一条高速公路是惠水～贞丰～兴仁，途经兴仁的巴铃～陆关～黑石头～大桥河～马金河，在小石桥与晴兴高速公路兴仁立交互通连接。西南面距南昆铁路郑屯车站40公里，兴仁与毗邻的兴义市、安龙县、贞丰县、普安县、晴隆县形成公路网。《规划》公路的走向上形成以晴兴、惠兴高速为骨架兴仁高速路(拟修二至三条由县城连接晴兴高速兴仁立交互通的高速路)和以国道线为骨架的公路布局，即：东面以贵阳为通道，连接四川、湖南；南面经南昆铁路进云南、出广西、广东；西北方向连通六盘水，毕节等。可以说，与东部沿海地区、东南亚沿海国家形成便利快捷的通道。

一、农村公路计划的执行情况

兴仁县位于黔西南州府所在地的东北部，国土面积1785平方公里，辖8镇6乡、4个办事处，286个行政村，人口48万。居住汉、苗、布依、回、彝等民族，有煤、金、锑、铊等丰富的矿产资源。期间在县委县政府的正确领导下，全县实现了乡乡通油路，通乡油路率100%，村村通公路，公路总里程1363公里，其中：省道98公里，县道178.2公里，乡道195.978公里，村道705.246公里，其它公路185.58,其中村公路占公路总里程70.2%。在未实施通达工程之前全县通村公路的通行状况极差，公路路基陕窄，技术标准低，有47%的村不能正常通车。从20xx年至20xx年共实施通达工程553.6公里，小桥6座，使我县的行政村通车率达到100%。

二、期间对农村公路具体管理与做法

兴仁县农村公路建设根据通达工程项目的下达，结合县情实际，通过调研，充分听取乡(镇)，村民广大群众的意见，用好用活项目资金，严把质量关，修出让广大人民群众满意的路，真正解决农村通行困难的问题，我们通过探讨摸索，从20xx年基本形成了符合兴仁实际的通村公路建设管理模式和实施办法。

1、加强领导，建立组织机构，明确工作职责，确保通村公路建设的顺利实施。

在县委县政府的领导和州交通局的指导下，成立了以局长为组长的通村公路领导小组，副组长由分管副局长和纪检组长担任，领导小组下设办公室，形成主要领导负总责，分管领导具体抓落实，技术人员监督指导服务，到职到位的工作格局，接受村组干部和人民群众的监督。项目下达后，我们将通达项目实施方案报县政府审批，引起县领导的高度重视，纳入县政府工作的议事日程，明确分管公路建设的副局长和一名技术人员专门负责通村公路建设日常工作，建立通达工程项目专户，由交通局财会人员兼任通村公路的财务工作。乡镇负责通村公路土地占用和村与村之间的协调工作，村委会负责组与组之间的协调工作，组长负责户与户之间的协调工作。同时分管副局长负责协调通村公路建设过程中涉及的料场、炸材、林木、质量安全管理工作。局领导为通村公路建设配备了电脑、相机、并确保工作用车。在工作经费上充分给予保证。确保了通村公路建设的顺利实施。

2、建立健全农村公路建设管理制度和实施方案

我们根据省州对“通达工程”项目管理文件精神和技术质量高级标准的要求，首先建立项目法人制，我们实施的通村公路项目大部分是通达工程项目，除个别项目资金来源和方便实施关系委托项目所在乡镇担任业主组织实施外，其余项目全部由县交通局担任业主组织实施(公路管理所实施部分)。全县通村公路建设局长总揽全局是第一责任人，分管副局长是通村公路建设项目具体落实的责任人，工程技术人员严把质量标准和技术等级的责任人。其次是履行合同制度，业主和施工单位必须严格按合同条款执行，不得违反规定，工程质量、进度、计量、工程预付款必须合同执行。三是资金管理制度，整个项目资金设立专户(农村公路建设专项资金帐户)，实行专户存储，单独建帐，单位核算，专款专用，不得挪着它用，资金支付先由施工方按工程进度填好计量单，技术员核实签字，分管副局长审核，局长最后把关签字支付工程款，凭合同计量单到会计核算中心拨款。使整个资金拨付无超预付工程款情况。四是安全生产管理制度，业主同施工方或委托方签订安全生产管理合同，施工方与从施工技术人员、管理人员签订安全生产管理合同，明确安全生产责任，提高安全意识，确保在施工中没有出现安全事故。五是廉政合同制度，业主对每个项目实施都必须与施工方签廉政合同书，增强透明度，自觉接受纪检监察部门和人民群众监督，提高预防和自觉抵制能力。对通村公路建设的组织实施我们结合工作实际，方便管理，制定了两套工作实施方案：

(1)《通村公路建设质量管理工作实施方案》，主要设定“施工自主负责，群众义务监察，乡镇村责任监理，交通依法监督”的四级质量保证体系模式，实行严格的程序监控和质量管理。在具体操作过程中严把“三关”即“路基路面关、 ……此处隐藏14772个字……附加和增值税估算

七、损益及利润分配估算

八、现金流估算

(一)项目投资现金流估算

图：养老院项目投资现金流估算

(二)项目资本金现金流估算

九、不确定性分析

在对建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目的可靠性，这就是不确定性分析。

根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视项目情况而定。

(一)盈亏平衡分析

(二)敏感性分析

在建设项目的技术路线确定以后，必须对不同的方案进行财务、经济效益评价，判断项目在经济上是否可行，并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一，也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明

一、财务评价

财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况，以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数--财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较，以判断项目在财务上是否可行。

(一)财务净现值

财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净现金流量，按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。

如果项目财务净现值等于或大于零，表明项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平，项目财务上可行。

(二)财务内部收益率(firr)

财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率，也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率。

财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标，该指标越大越好。

一般情况下，财务内部收益率大于等于基准收益率时，项目可行。

(三)投资回收期pt

投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例：

(l)计算公式

动态投资回收期的计算在实际应用中根据项目的现金流量表，用下列近似公式计算：pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值

(2)评价准则

1)pt≤pc(基准投资回收期)时，说明项目(或方案)能在要求的时间内收回投资，是可行的；

2)pt>pc时，则项目(或方案)不可行，应予拒绝。

(四)项目投资收益率roi

项目投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(ebit)与项目总投资(ti)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值，表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。

roi≥部门(行业)平均投资利润率(或基准投资利润率)时，项目在财务上可考虑接受。

(五)项目投资利税率

项目投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与项目总投资的比率，计算公式为：

投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%

投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时，项目在财务上可考虑接受。

(六)项目资本金净利润率(roe)

项目资本金净利润率是指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(np)与项目资本金(ec)的比率。

项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值，表明用项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。

(七)项目测算核心指标汇总表

二、国民经济评价

国民经济评价是项目经济评价的核心部分，是决策部门考虑项目取舍的重要依据。建设项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法，运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数，计算项目对国民经济的净贡献，评价项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析，以经济内部收益率(eirr)作为主要的评价指标。根据项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值(enpv)指标，涉及产品出口创汇或替代进口节汇的项目，要计算经济外汇净现值(enpv)，经济换汇成本或经济节汇成本。

三、社会效益和社会影响分析

在可行性研究中，除对以上各项指标进行计算和分析以外，还应对项目的社会效益和社会影响进行分析，也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。

一、建设风险分析及防控措施

二、法律政策风险及防控措施

三、市场风险及防控措施

四、筹资风险及防控措施

五、其他相关粉线及防控措施

一、结论与建议

根据前面各节的研究分析结果，对项目在技术上、经济上进行全面的评价，对建设方案进行总结，提出结论性意见和建议。主要内容有：

1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见

2、对主要的对比方案进行说明

3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

4、对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见

5、对不可行的项目，提出不可行的主要问题及处理意见

6、可行性研究中主要争议问题的结论

二、附件

凡属于项目可行性研究范围，但在研究报告以外单独成册的文件，均需列为可行性报告的附件，所列附件应注明名称、日期、编号。

1、项目建议书(初步可行性报告)

2、项目立项批文

3、厂址选择报告书

4、资源勘探报告

5、贷款意向书

6、环境影响报告

7、需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性报告

8、需要的市场预测报告

9、引进技术项目的考察报告

10、引进外资的名类协议文件

11、其他主要对比方案说明

12、其他

三、附图

1、厂址地形或位置图(设有等高线)

2、总平面布置方案图(设有标高)

3、工艺流程图

4、主要车间布置方案简图

5、其它

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